有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/12/09-2024/06/10)

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【提出】
2024/09/09 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額10,055,096,079
Ⅱ 負債総額71,914,557
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,983,181,522
Ⅳ 発行済口数9,879,187,290口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0105
(10,000口当たり)(10,105)

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