有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/06/10-2025/12/08)

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【提出】
2026/03/06 9:44
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額9,206,219,827
Ⅱ 負債総額14,127,904
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,192,091,923
Ⅳ 発行済口数9,285,981,218口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9899
(10,000口当たり)(9,899)

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