有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 28,380,711,799 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 274,269,111 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,106,442,688 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 30,908,079,449 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9094 ( 1万口当たり 9,094 | ) |
<参考>「日本厳選プレミアム株式オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 30,365,604,819 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,370,038,471 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,995,566,348 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 22,231,540,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2593 ( 1万口当たり 12,593 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
