有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)
| 平成29年12月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 22,163,566,076 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 289,193,311 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,874,372,765 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 21,551,225,455 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0150 ( 1万口当たり 10,150 | ) |
| 平成29年12月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 22,163,566,076 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 289,193,311 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,874,372,765 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 21,551,225,455 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0150 ( 1万口当たり 10,150 | ) |
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