有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/06/11-2024/12/09)

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【提出】
2025/03/07 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額9,031,976,704
Ⅱ 負債総額30,508,102
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,001,468,602
Ⅳ 発行済口数9,298,222,091口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9681
(10,000口当たり)(9,681)

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