有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 31,063,289,277 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 72,963,982 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,990,325,295 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 39,527,770,420 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7840 ( 1万口当たり 7,840 | ) |
<参考>「日本厳選プレミアム株式オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 31,246,009,153 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 401,406,646 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,844,602,507 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 28,908,304,779 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0670 ( 1万口当たり 10,670 | ) |
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