有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)

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【提出】
2020/03/06 10:08
【資料】
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【項目】
52項目

令和 1年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額14,377,830,157
Ⅱ 負債総額69,222,005
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,308,608,152
Ⅳ 発行済口数15,383,054,471口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9302
(10,000口当たり)(9,302)

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