有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)

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【提出】
2019/03/08 9:09
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年12月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額13,182,521,177
Ⅱ 負債総額19,811,615
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,162,709,562
Ⅳ 発行済口数17,222,805,318口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7643
(10,000口当たり)(7,643)

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