有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 31,754,901,933 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 115,983,433 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,638,918,500 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 35,589,044,335 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8890 ( 1万口当たり 8,890 | ) |
<参考>「日本厳選プレミアム株式オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 31,973,783,790 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 473,822,397 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,499,961,393 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 25,804,410,929 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2207 ( 1万口当たり 12,207 | ) |
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