有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月24日-平成28年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年1月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,783,214,921 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 37,200,318,755 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 5,577,018,187 | ||||
| 未収利息 | 92,316 | ||||
| 差入委託証拠金 | 2,341,020,000 | ||||
| 流動資産合計 | 68,901,664,179 | ||||
| 資産合計 | 68,901,664,179 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,204,014 | ||||
| 前受金 | 5,683,880,000 | ||||
| 未払受託者報酬 | 3,292,459 | ||||
| 未払委託者報酬 | 46,094,669 | ||||
| その他未払費用 | 3,529,955 | ||||
| 流動負債合計 | 5,741,001,097 | ||||
| 負債合計 | 5,741,001,097 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 58,840,000,000 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,320,663,082 | ||||
| (分配準備積立金) | △ 60,688,350 | ||||
| 元本等合計 | 63,160,663,082 | ||||
| 純資産合計 | 63,160,663,082 | ||||
| 負債純資産合計 | 68,901,664,179 | ||||
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