有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年1月10日現在 | 第5期 2020年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,780,914,963 | 8,470,504,667 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,266,238,917 | 27,690,382,518 | |||
| 派生商品評価勘定 | 264,998,833 | 1,793,150 | |||
| 前払金 | - | 414,878,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 277,200,000 | 1,124,640,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,589,352,713 | 37,702,198,335 | |||
| 資産合計 | 6,589,352,713 | 37,702,198,335 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 54,142,620 | 563,763,250 | |||
| 前受金 | 117,174,400 | - | |||
| 未払金 | - | 9,778,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,740,324 | 18,962,685 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,365,116 | 265,478,366 | |||
| その他未払費用 | 3,795,437 | 24,458,177 | |||
| 流動負債合計 | 201,217,897 | 882,440,478 | |||
| 負債合計 | 201,217,897 | 882,440,478 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,482,680,000 | ※1 61,061,680,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,094,545,184 | ※2 △ 24,241,922,143 | |||
| (分配準備積立金) | △ 409,035,136 | △ 902,893,603 | |||
| 元本等合計 | 6,388,134,816 | 36,819,757,857 | |||
| 純資産合計 | 6,388,134,816 | 36,819,757,857 | |||
| 負債純資産合計 | 6,589,352,713 | 37,702,198,335 | |||
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