有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2024年1月10日現在 | 第10期 2025年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,810,383,615 | 4,810,504,542 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,758,653,432 | 5,062,304,433 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 36,573,000 | |||
| 前払金 | 279,500,000 | 71,486,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 614,973,802 | 511,168,084 | |||
| 流動資産合計 | 13,463,510,849 | 10,492,036,059 | |||
| 資産合計 | 13,463,510,849 | 10,492,036,059 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 543,411,750 | 27,415,300 | |||
| 未払金 | 4,161,300 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 4,847,209 | 2,288,753 | |||
| 未払委託者報酬 | 67,861,635 | 32,043,181 | |||
| その他未払費用 | 9,376,222 | 4,471,904 | |||
| 流動負債合計 | 629,658,116 | 66,219,138 | |||
| 負債合計 | 629,658,116 | 66,219,138 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 41,638,060,000 | ※1 42,526,190,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 28,804,207,267 | ※2 △ 32,100,373,079 | |||
| (分配準備積立金) | △ 1,532,241,209 | △ 1,606,078,977 | |||
| 元本等合計 | 12,833,852,733 | 10,425,816,921 | |||
| 純資産合計 | 12,833,852,733 | 10,425,816,921 | |||
| 負債純資産合計 | 13,463,510,849 | 10,492,036,059 | |||
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