有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年1月10日現在 | 第9期 2024年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,110,134,107 | 3,810,383,615 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,192,170,999 | 8,758,653,432 | |||
| 派生商品評価勘定 | 446,852,150 | - | |||
| 前払金 | - | 279,500,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 611,310,000 | 614,973,802 | |||
| 流動資産合計 | 13,360,467,256 | 13,463,510,849 | |||
| 資産合計 | 13,360,467,256 | 13,463,510,849 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 18,176,050 | 543,411,750 | |||
| 前受金 | 542,386,000 | - | |||
| 未払金 | 788,400 | 4,161,300 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,311,625 | 4,847,209 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,363,382 | 67,861,635 | |||
| その他未払費用 | 5,256,733 | 9,376,222 | |||
| 流動負債合計 | 616,282,190 | 629,658,116 | |||
| 負債合計 | 616,282,190 | 629,658,116 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 29,628,060,000 | ※1 41,638,060,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 16,883,874,934 | ※2 △ 28,804,207,267 | |||
| (分配準備積立金) | △ 1,355,680,217 | △ 1,532,241,209 | |||
| 元本等合計 | 12,744,185,066 | 12,833,852,733 | |||
| 純資産合計 | 12,744,185,066 | 12,833,852,733 | |||
| 負債純資産合計 | 13,360,467,256 | 13,463,510,849 | |||
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