有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年1月10日現在 | 第2期 平成29年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,783,214,921 | 7,457,439,469 | |||
| 親投資信託受益証券 | 37,200,318,755 | 11,095,597,733 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,577,018,187 | 15,400,640 | |||
| 未収利息 | 92,316 | - | |||
| 前払金 | - | 736,790,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 2,341,020,000 | 832,440,000 | |||
| 流動資産合計 | 68,901,664,179 | 20,137,667,842 | |||
| 資産合計 | 68,901,664,179 | 20,137,667,842 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,204,014 | 663,556,336 | |||
| 前受金 | 5,683,880,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 3,292,459 | 6,016,029 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,094,669 | 84,225,061 | |||
| その他未払費用 | 3,529,955 | 8,697,380 | |||
| 流動負債合計 | 5,741,001,097 | 762,494,806 | |||
| 負債合計 | 5,741,001,097 | 762,494,806 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 58,840,000,000 | ※1 21,945,720,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 4,320,663,082 | ※2 △ 2,570,546,964 | |||
| (分配準備積立金) | △ 60,688,350 | △ 230,843,728 | |||
| 元本等合計 | 63,160,663,082 | 19,375,173,036 | |||
| 純資産合計 | 63,160,663,082 | 19,375,173,036 | |||
| 負債純資産合計 | 68,901,664,179 | 20,137,667,842 | |||
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