有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成30年1月10日現在 | 第4期 平成31年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,299,188,550 | 1,780,914,963 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,991,425,649 | 4,266,238,917 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 264,998,833 | |||
| 未収入金 | 100,000,000 | - | |||
| 前払金 | 527,309,400 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 209,880,000 | 277,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,127,803,599 | 6,589,352,713 | |||
| 資産合計 | 8,127,803,599 | 6,589,352,713 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 508,401,124 | 54,142,620 | |||
| 前受金 | - | 117,174,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,509,826 | 1,740,324 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,138,174 | 24,365,116 | |||
| その他未払費用 | 5,146,373 | 3,795,437 | |||
| 流動負債合計 | 551,195,497 | 201,217,897 | |||
| 負債合計 | 551,195,497 | 201,217,897 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,049,720,000 | ※1 8,482,680,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,473,111,898 | ※2 △ 2,094,545,184 | |||
| (分配準備積立金) | △ 335,166,687 | △ 409,035,136 | |||
| 元本等合計 | 7,576,608,102 | 6,388,134,816 | |||
| 純資産合計 | 7,576,608,102 | 6,388,134,816 | |||
| 負債純資産合計 | 8,127,803,599 | 6,589,352,713 | |||
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