有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/11-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年1月10日現在 | 第8期 2023年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,227,295,259 | 4,110,134,107 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,380,735,811 | 8,192,170,999 | |||
| 派生商品評価勘定 | 37,482,100 | 446,852,150 | |||
| 前払金 | 43,582,550 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 358,620,000 | 611,310,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,047,715,720 | 13,360,467,256 | |||
| 資産合計 | 8,047,715,720 | 13,360,467,256 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 67,346,100 | 18,176,050 | |||
| 前受金 | - | 542,386,000 | |||
| 未払金 | - | 788,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,433,654 | 3,311,625 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,071,821 | 46,363,382 | |||
| 未払利息 | 2,811 | - | |||
| その他未払費用 | 7,926,133 | 5,256,733 | |||
| 流動負債合計 | 126,780,519 | 616,282,190 | |||
| 負債合計 | 126,780,519 | 616,282,190 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,563,400,000 | ※1 29,628,060,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 10,642,464,799 | ※2 △ 16,883,874,934 | |||
| (分配準備積立金) | △ 1,261,225,547 | △ 1,355,680,217 | |||
| 元本等合計 | 7,920,935,201 | 12,744,185,066 | |||
| 純資産合計 | 7,920,935,201 | 12,744,185,066 | |||
| 負債純資産合計 | 8,047,715,720 | 13,360,467,256 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
