有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年1月10日現在 | 第3期 平成30年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,457,439,469 | 1,299,188,550 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,095,597,733 | 5,991,425,649 | |||
| 派生商品評価勘定 | 15,400,640 | - | |||
| 未収入金 | - | 100,000,000 | |||
| 前払金 | 736,790,000 | 527,309,400 | |||
| 差入委託証拠金 | 832,440,000 | 209,880,000 | |||
| 流動資産合計 | 20,137,667,842 | 8,127,803,599 | |||
| 資産合計 | 20,137,667,842 | 8,127,803,599 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 663,556,336 | 508,401,124 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,016,029 | 2,509,826 | |||
| 未払委託者報酬 | 84,225,061 | 35,138,174 | |||
| その他未払費用 | 8,697,380 | 5,146,373 | |||
| 流動負債合計 | 762,494,806 | 551,195,497 | |||
| 負債合計 | 762,494,806 | 551,195,497 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,945,720,000 | ※1 11,049,720,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,570,546,964 | ※2 △ 3,473,111,898 | |||
| (分配準備積立金) | △ 230,843,728 | △ 335,166,687 | |||
| 元本等合計 | 19,375,173,036 | 7,576,608,102 | |||
| 純資産合計 | 19,375,173,036 | 7,576,608,102 | |||
| 負債純資産合計 | 20,137,667,842 | 8,127,803,599 | |||
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