有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年1月10日現在 | 第7期 2022年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,562,423,509 | 3,227,295,259 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,083,917,658 | 4,380,735,811 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 37,482,100 | |||
| 前払金 | 1,111,148,000 | 43,582,550 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,936,500,000 | 358,620,000 | |||
| 流動資産合計 | 36,693,989,167 | 8,047,715,720 | |||
| 資産合計 | 36,693,989,167 | 8,047,715,720 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,912,879,650 | 67,346,100 | |||
| 未払金 | 102,913,600 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 6,281,745 | 3,433,654 | |||
| 未払委託者報酬 | 87,945,078 | 48,071,821 | |||
| 未払利息 | 8,284 | 2,811 | |||
| その他未払費用 | 10,318,337 | 7,926,133 | |||
| 流動負債合計 | 2,120,346,694 | 126,780,519 | |||
| 負債合計 | 2,120,346,694 | 126,780,519 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 75,254,380,000 | ※1 18,563,400,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 40,680,737,527 | ※2 △ 10,642,464,799 | |||
| (分配準備積立金) | △ 1,105,158,271 | △ 1,261,225,547 | |||
| 元本等合計 | 34,573,642,473 | 7,920,935,201 | |||
| 純資産合計 | 34,573,642,473 | 7,920,935,201 | |||
| 負債純資産合計 | 36,693,989,167 | 8,047,715,720 | |||
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