有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年1月10日現在 | 第2期 平成29年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,711,757,974 | 2,337,813,546 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,600,328,717 | 3,588,530,930 | |||
| 派生商品評価勘定 | 324,111,135 | 263,380 | |||
| 未収利息 | 6,644 | - | |||
| 前払金 | - | 156,995,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 150,480,000 | 255,420,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,786,684,470 | 6,339,022,856 | |||
| 資産合計 | 4,786,684,470 | 6,339,022,856 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 81,233 | 135,714,380 | |||
| 前受金 | 305,240,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 491,974 | 1,443,049 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,887,884 | 20,203,263 | |||
| その他未払費用 | 1,472,790 | 2,658,748 | |||
| 流動負債合計 | 314,173,881 | 160,019,440 | |||
| 負債合計 | 314,173,881 | 160,019,440 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,200,000,000 | ※1 6,880,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 272,510,589 | ※2 △ 700,996,584 | |||
| (分配準備積立金) | △ 11,617,331 | △ 61,490,353 | |||
| 元本等合計 | 4,472,510,589 | 6,179,003,416 | |||
| 純資産合計 | 4,472,510,589 | 6,179,003,416 | |||
| 負債純資産合計 | 4,786,684,470 | 6,339,022,856 | |||
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