有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成30年1月10日現在 | 第4期 平成31年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,711,265,829 | 2,616,762,269 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,956,340,612 | 7,392,537,408 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 314,696,720 | |||
| 未収入金 | - | 47,236,282 | |||
| 前払金 | 634,745,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 269,235,000 | 417,585,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,571,586,441 | 10,788,817,679 | |||
| 資産合計 | 11,571,586,441 | 10,788,817,679 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 670,112,786 | 45,767,200 | |||
| 前受金 | - | 209,090,000 | |||
| 未払金 | - | 8,923,647 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,871,941 | 1,470,218 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,207,862 | 20,583,689 | |||
| その他未払費用 | 3,207,862 | 2,911,429 | |||
| 流動負債合計 | 701,400,451 | 288,746,183 | |||
| 負債合計 | 701,400,451 | 288,746,183 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,496,000,000 | ※1 12,861,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,625,814,010 | ※2 △ 2,360,928,504 | |||
| (分配準備積立金) | △ 122,331,261 | △ 186,832,025 | |||
| 元本等合計 | 10,870,185,990 | 10,500,071,496 | |||
| 純資産合計 | 10,870,185,990 | 10,500,071,496 | |||
| 負債純資産合計 | 11,571,586,441 | 10,788,817,679 | |||
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