有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年1月10日現在 | 第9期 2024年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,112,321,673 | 2,453,632,861 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,974,816,832 | 10,271,375,420 | |||
| 派生商品評価勘定 | 408,716,250 | - | |||
| 未収入金 | 3,666,000 | - | |||
| 前払金 | - | 333,974,500 | |||
| 差入委託証拠金 | 754,455,000 | 528,835,017 | |||
| 流動資産合計 | 18,253,975,755 | 13,587,817,798 | |||
| 資産合計 | 18,253,975,755 | 13,587,817,798 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 512,018,200 | |||
| 前受金 | 484,022,500 | - | |||
| 未払金 | - | 10,453,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,124,647 | 4,647,068 | |||
| 未払委託者報酬 | 71,745,567 | 65,059,555 | |||
| その他未払費用 | 8,990,080 | 8,872,027 | |||
| 流動負債合計 | 569,882,794 | 601,050,050 | |||
| 負債合計 | 569,882,794 | 601,050,050 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 35,534,080,000 | ※1 35,907,230,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 17,849,987,039 | ※2 △ 22,920,462,252 | |||
| (分配準備積立金) | △ 706,066,850 | △ 865,869,921 | |||
| 元本等合計 | 17,684,092,961 | 12,986,767,748 | |||
| 純資産合計 | 17,684,092,961 | 12,986,767,748 | |||
| 負債純資産合計 | 18,253,975,755 | 13,587,817,798 | |||
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