有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/11-2026/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2025年1月10日現在 | 第11期 2026年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,646,181,215 | 5,119,970,750 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,722,736,166 | 7,948,718,077 | |||
| 派生商品評価勘定 | 124,019,300 | - | |||
| 未収利息 | - | 103,374 | |||
| 前払金 | - | 370,313,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 709,963,707 | 610,325,081 | |||
| 流動資産合計 | 17,202,900,388 | 14,049,430,282 | |||
| 資産合計 | 17,202,900,388 | 14,049,430,282 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,244,850 | 536,890,550 | |||
| 前受金 | 17,546,000 | - | |||
| 未払金 | - | 12,951,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,139,484 | 3,692,289 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,953,263 | 51,692,649 | |||
| その他未払費用 | 7,800,385 | 6,895,141 | |||
| 流動負債合計 | 88,683,982 | 612,122,529 | |||
| 負債合計 | 88,683,982 | 612,122,529 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 57,850,030,000 | ※1 63,026,440,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 40,735,813,594 | ※2 △ 49,589,132,247 | |||
| (分配準備積立金) | △ 996,450,766 | △ 1,065,871,925 | |||
| 元本等合計 | 17,114,216,406 | 13,437,307,753 | |||
| 純資産合計 | 17,114,216,406 | 13,437,307,753 | |||
| 負債純資産合計 | 17,202,900,388 | 14,049,430,282 | |||
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