有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年1月10日現在 | 第5期 2020年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,616,762,269 | 5,487,684,738 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,392,537,408 | 10,886,843,605 | |||
| 派生商品評価勘定 | 314,696,720 | 471,250 | |||
| 未収入金 | 47,236,282 | - | |||
| 前払金 | - | 204,695,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 417,585,000 | 464,640,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,788,817,679 | 17,044,334,593 | |||
| 資産合計 | 10,788,817,679 | 17,044,334,593 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 45,767,200 | 215,387,450 | |||
| 前受金 | 209,090,000 | - | |||
| 未払金 | 8,923,647 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,470,218 | 4,650,279 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,583,689 | 65,104,597 | |||
| その他未払費用 | 2,911,429 | 8,405,501 | |||
| 流動負債合計 | 288,746,183 | 293,547,827 | |||
| 負債合計 | 288,746,183 | 293,547,827 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,861,000,000 | ※1 24,736,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,360,928,504 | ※2 △ 7,985,213,234 | |||
| (分配準備積立金) | △ 186,832,025 | △ 338,255,074 | |||
| 元本等合計 | 10,500,071,496 | 16,750,786,766 | |||
| 純資産合計 | 10,500,071,496 | 16,750,786,766 | |||
| 負債純資産合計 | 10,788,817,679 | 17,044,334,593 | |||
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