有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年1月10日現在 | 第3期 平成30年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,337,813,546 | 4,711,265,829 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,588,530,930 | 5,956,340,612 | |||
| 派生商品評価勘定 | 263,380 | - | |||
| 前払金 | 156,995,000 | 634,745,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 255,420,000 | 269,235,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,339,022,856 | 11,571,586,441 | |||
| 資産合計 | 6,339,022,856 | 11,571,586,441 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 135,714,380 | 670,112,786 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,443,049 | 1,871,941 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,203,263 | 26,207,862 | |||
| その他未払費用 | 2,658,748 | 3,207,862 | |||
| 流動負債合計 | 160,019,440 | 701,400,451 | |||
| 負債合計 | 160,019,440 | 701,400,451 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,880,000,000 | ※1 15,496,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 700,996,584 | ※2 △ 4,625,814,010 | |||
| (分配準備積立金) | △ 61,490,353 | △ 122,331,261 | |||
| 元本等合計 | 6,179,003,416 | 10,870,185,990 | |||
| 純資産合計 | 6,179,003,416 | 10,870,185,990 | |||
| 負債純資産合計 | 6,339,022,856 | 11,571,586,441 | |||
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