有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/11-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年1月10日現在 | 第8期 2023年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,135,506,997 | 4,112,321,673 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,975,133,288 | 12,974,816,832 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,033,250 | 408,716,250 | |||
| 未収入金 | - | 3,666,000 | |||
| 前払金 | 127,867,500 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 247,260,000 | 754,455,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,486,801,035 | 18,253,975,755 | |||
| 資産合計 | 6,486,801,035 | 18,253,975,755 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 122,740,150 | - | |||
| 前受金 | - | 484,022,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,654,940 | 5,124,647 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,169,681 | 71,745,567 | |||
| 未払利息 | 1,860 | - | |||
| その他未払費用 | 3,079,136 | 8,990,080 | |||
| 流動負債合計 | 150,645,767 | 569,882,794 | |||
| 負債合計 | 150,645,767 | 569,882,794 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,569,080,000 | ※1 35,534,080,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,232,924,732 | ※2 △ 17,849,987,039 | |||
| (分配準備積立金) | △ 574,376,891 | △ 706,066,850 | |||
| 元本等合計 | 6,336,155,268 | 17,684,092,961 | |||
| 純資産合計 | 6,336,155,268 | 17,684,092,961 | |||
| 負債純資産合計 | 6,486,801,035 | 18,253,975,755 | |||
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