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有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/11-2025/01/10)

【提出】: 2025/04/03 10:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 2024年1月10日現在	第10期 2025年1月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,453,632,861	5,646,181,215
		親投資信託受益証券		10,271,375,420	10,722,736,166
		派生商品評価勘定		-	124,019,300
		前払金		333,974,500	-
		差入委託証拠金		528,835,017	709,963,707
		流動資産合計		13,587,817,798	17,202,900,388
	資産合計			13,587,817,798	17,202,900,388
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		512,018,200	1,244,850
		前受金		-	17,546,000
		未払金		10,453,200	-
		未払受託者報酬		4,647,068	4,139,484
		未払委託者報酬		65,059,555	57,953,263
		その他未払費用		8,872,027	7,800,385
		流動負債合計		601,050,050	88,683,982
	負債合計			601,050,050	88,683,982
純資産の部
	元本等
		元本		※1 35,907,230,000	※1 57,850,030,000
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 22,920,462,252	※2 △ 40,735,813,594
			(分配準備積立金)	△ 865,869,921	△ 996,450,766
		元本等合計		12,986,767,748	17,114,216,406
	純資産合計			12,986,767,748	17,114,216,406
負債純資産合計				13,587,817,798	17,202,900,388

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