有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年1月10日現在 | 第7期 2022年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,953,013,170 | 2,135,506,997 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,181,488,167 | 3,975,133,288 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,033,250 | |||
| 前払金 | 556,435,000 | 127,867,500 | |||
| 差入委託証拠金 | 818,625,000 | 247,260,000 | |||
| 流動資産合計 | 17,509,561,337 | 6,486,801,035 | |||
| 資産合計 | 17,509,561,337 | 6,486,801,035 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 821,726,150 | 122,740,150 | |||
| 未払金 | 30,035,200 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 5,234,756 | 1,654,940 | |||
| 未払委託者報酬 | 73,287,369 | 23,169,681 | |||
| 未払利息 | 4,792 | 1,860 | |||
| その他未払費用 | 9,378,460 | 3,079,136 | |||
| 流動負債合計 | 939,666,727 | 150,645,767 | |||
| 負債合計 | 939,666,727 | 150,645,767 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 28,928,700,000 | ※1 12,569,080,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 12,358,805,390 | ※2 △ 6,232,924,732 | |||
| (分配準備積立金) | △ 507,460,519 | △ 574,376,891 | |||
| 元本等合計 | 16,569,894,610 | 6,336,155,268 | |||
| 純資産合計 | 16,569,894,610 | 6,336,155,268 | |||
| 負債純資産合計 | 17,509,561,337 | 6,486,801,035 | |||
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