有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年1月10日現在 | 第6期 2021年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,487,684,738 | 4,953,013,170 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,886,843,605 | 11,181,488,167 | |||
| 派生商品評価勘定 | 471,250 | - | |||
| 前払金 | 204,695,000 | 556,435,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 464,640,000 | 818,625,000 | |||
| 流動資産合計 | 17,044,334,593 | 17,509,561,337 | |||
| 資産合計 | 17,044,334,593 | 17,509,561,337 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 215,387,450 | 821,726,150 | |||
| 未払金 | - | 30,035,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,650,279 | 5,234,756 | |||
| 未払委託者報酬 | 65,104,597 | 73,287,369 | |||
| 未払利息 | - | 4,792 | |||
| その他未払費用 | 8,405,501 | 9,378,460 | |||
| 流動負債合計 | 293,547,827 | 939,666,727 | |||
| 負債合計 | 293,547,827 | 939,666,727 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,736,000,000 | ※1 28,928,700,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,985,213,234 | ※2 △ 12,358,805,390 | |||
| (分配準備積立金) | △ 338,255,074 | △ 507,460,519 | |||
| 元本等合計 | 16,750,786,766 | 16,569,894,610 | |||
| 純資産合計 | 16,750,786,766 | 16,569,894,610 | |||
| 負債純資産合計 | 17,044,334,593 | 17,509,561,337 | |||
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