有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月6日-平成27年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間末 (平成27年 2 月 5 日現在) | 第13特定期間末 (平成27年 8 月 5 日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,013,282,758 | 2,301,100,564 |
| 親投資信託受益証券 | 73,732,370,122 | 55,374,443,902 |
| 派生商品評価勘定 | 898,034,280 | - |
| 未収入金 | 402,329,459 | 223,398,337 |
| 未収利息 | 2,727 | 3,234 |
| 流動資産合計 | 77,046,019,346 | 57,898,946,037 |
| 資産合計 | 77,046,019,346 | 57,898,946,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 360,950,220 |
| 未払金 | - | 1,468,500 |
| 未払収益分配金 | 539,470,295 | 426,529,881 |
| 未払解約金 | 411,436,201 | 358,076,540 |
| 未払受託者報酬 | 4,981,680 | 3,599,850 |
| 未払委託者報酬 | 106,750,285 | 77,139,676 |
| その他未払費用 | 284,656 | 205,696 |
| 流動負債合計 | 1,062,923,117 | 1,227,970,363 |
| 負債合計 | 1,062,923,117 | 1,227,970,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,067,185,101 | 60,932,840,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,084,088,872 | △4,261,864,603 |
| (分配準備積立金) | 525,892,389 | 370,990,420 |
| 元本等合計 | 75,983,096,229 | 56,670,975,674 |
| 純資産合計 | 75,983,096,229 | 56,670,975,674 |
| 負債純資産合計 | 77,046,019,346 | 57,898,946,037 |
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