有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 2月 6日現在 ] | 当期 [ 平成29年 8月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 665,170,563 | 488,103,931 |
| 親投資信託受益証券 | 31,980,906,620 | 29,785,926,559 |
| 派生商品評価勘定 | 590,930,190 | 211,564,920 |
| 未収入金 | 27,679,029 | 127,358,989 |
| 流動資産合計 | 33,264,686,402 | 30,612,954,399 |
| 資産合計 | 33,264,686,402 | 30,612,954,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,087,280 | 6,915,890 |
| 未払金 | 1,354,640 | - |
| 未払収益分配金 | 144,084,407 | 130,444,828 |
| 未払解約金 | 96,582,638 | 67,480,307 |
| 未払受託者報酬 | 2,211,469 | 2,078,086 |
| 未払委託者報酬 | 47,388,575 | 44,530,425 |
| 未払利息 | 918 | 903 |
| その他未払費用 | 126,357 | 118,738 |
| 流動負債合計 | 293,836,284 | 251,569,177 |
| 負債合計 | 293,836,284 | 251,569,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,021,101,924 | 32,611,207,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,050,251,806 | △2,249,822,016 |
| (分配準備積立金) | 150,929,700 | 66,841,599 |
| 元本等合計 | 32,970,850,118 | 30,361,385,222 |
| 純資産合計 | 32,970,850,118 | 30,361,385,222 |
| 負債純資産合計 | 33,264,686,402 | 30,612,954,399 |
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