有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/08/06-2026/02/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 8月 5日現在 ] | 当期 [ 2026年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 267,668,834 | 258,785,427 |
| 親投資信託受益証券 | 7,179,325,952 | 7,105,921,839 |
| 未収利息 | 3,397 | 5,059 |
| 流動資産合計 | 7,446,998,183 | 7,364,712,325 |
| 資産合計 | 7,446,998,183 | 7,364,712,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,824,675 | 121,733,430 |
| 未払金 | 1,438,891 | 2,221,788 |
| 未払収益分配金 | 18,892,091 | 17,751,039 |
| 未払解約金 | 8,422,774 | 4,105,420 |
| 未払受託者報酬 | 401,615 | 419,012 |
| 未払委託者報酬 | 9,068,695 | 9,461,587 |
| その他未払費用 | 25,900 | 27,022 |
| 流動負債合計 | 51,074,641 | 155,719,298 |
| 負債合計 | 51,074,641 | 155,719,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,594,727,349 | 11,834,026,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,198,803,807 | △4,625,033,509 |
| (分配準備積立金) | 274,601,285 | 313,687,125 |
| 元本等合計 | 7,395,923,542 | 7,208,993,027 |
| 純資産合計 | 7,395,923,542 | 7,208,993,027 |
| 負債純資産合計 | 7,446,998,183 | 7,364,712,325 |
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