有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年2月6日-令和2年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 2月 5日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 8月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 383,268,526 | 220,395,035 |
| 親投資信託受益証券 | 20,678,934,524 | 18,871,444,527 |
| 派生商品評価勘定 | 2,940,592 | 179,770,547 |
| 未収入金 | 22,181,018 | 62,880,351 |
| 流動資産合計 | 21,087,324,660 | 19,334,490,460 |
| 資産合計 | 21,087,324,660 | 19,334,490,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 98,016,134 | 2,306,900 |
| 未払収益分配金 | 61,983,889 | 58,317,124 |
| 未払解約金 | 34,402,685 | 14,453,751 |
| 未払受託者報酬 | 1,323,387 | 1,201,787 |
| 未払委託者報酬 | 28,358,268 | 25,752,558 |
| 未払利息 | 132 | 161 |
| その他未払費用 | 75,611 | 68,663 |
| 流動負債合計 | 224,160,106 | 102,100,944 |
| 負債合計 | 224,160,106 | 102,100,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,793,555,992 | 23,326,849,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,930,391,438 | △4,094,460,176 |
| (分配準備積立金) | 13,027,796 | 76,607,743 |
| 元本等合計 | 20,863,164,554 | 19,232,389,516 |
| 純資産合計 | 20,863,164,554 | 19,232,389,516 |
| 負債純資産合計 | 21,087,324,660 | 19,334,490,460 |
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