有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年2月6日-令和3年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 2月 5日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 8月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 382,270,087 | 346,986,797 |
| 親投資信託受益証券 | 18,036,867,853 | 16,161,700,824 |
| 派生商品評価勘定 | - | 73,509,219 |
| 未収入金 | 54,889,967 | 13,310,327 |
| 流動資産合計 | 18,474,027,907 | 16,595,507,167 |
| 資産合計 | 18,474,027,907 | 16,595,507,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 291,454,800 | 22,309,620 |
| 未払金 | 3,497,820 | - |
| 未払収益分配金 | 54,401,818 | 50,746,245 |
| 未払解約金 | 48,407,221 | 17,862,215 |
| 未払受託者報酬 | 1,193,197 | 1,082,279 |
| 未払委託者報酬 | 25,568,537 | 23,191,675 |
| 未払利息 | 70 | 279 |
| その他未払費用 | 68,171 | 61,834 |
| 流動負債合計 | 424,591,634 | 115,254,147 |
| 負債合計 | 424,591,634 | 115,254,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,760,727,210 | 20,298,498,051 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,711,290,937 | △3,818,245,031 |
| (分配準備積立金) | 47,171,763 | 1,666,764 |
| 元本等合計 | 18,049,436,273 | 16,480,253,020 |
| 純資産合計 | 18,049,436,273 | 16,480,253,020 |
| 負債純資産合計 | 18,474,027,907 | 16,595,507,167 |
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