有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/08/06-2023/02/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 8月 5日現在 ] | 当期 [ 令和 5年 2月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,021,888 | 160,197,880 |
| 親投資信託受益証券 | 11,280,839,436 | 11,025,390,677 |
| 派生商品評価勘定 | 188,616,200 | - |
| 未収入金 | 51,047,494 | 435,404 |
| 流動資産合計 | 11,698,525,018 | 11,186,023,961 |
| 資産合計 | 11,698,525,018 | 11,186,023,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 188,575,416 | 256,497,640 |
| 未払金 | 2,624,750 | - |
| 未払収益分配金 | 46,107,727 | 26,739,905 |
| 未払解約金 | 11,079,598 | 4,072,741 |
| 未払受託者報酬 | 731,426 | 726,151 |
| 未払委託者報酬 | 15,673,442 | 15,560,394 |
| 未払利息 | 60 | 90 |
| その他未払費用 | 41,785 | 41,483 |
| 流動負債合計 | 264,834,204 | 303,638,404 |
| 負債合計 | 264,834,204 | 303,638,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,443,091,003 | 17,826,603,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,009,400,189 | △6,944,217,832 |
| (分配準備積立金) | 801,950 | 18,272,475 |
| 元本等合計 | 11,433,690,814 | 10,882,385,557 |
| 純資産合計 | 11,433,690,814 | 10,882,385,557 |
| 負債純資産合計 | 11,698,525,018 | 11,186,023,961 |
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