有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/06-2024/08/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 2月 5日現在 ] | 当期 [ 2024年 8月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 185,379,161 | 258,182,191 |
| 親投資信託受益証券 | 9,387,961,621 | 7,948,845,361 |
| 派生商品評価勘定 | - | 217,758,240 |
| 未収入金 | 195,760 | - |
| 未収利息 | - | 1,508 |
| 流動資産合計 | 9,573,536,542 | 8,424,787,300 |
| 資産合計 | 9,573,536,542 | 8,424,787,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,779,280 | - |
| 未払収益分配金 | 24,153,628 | 21,347,810 |
| 未払解約金 | 19,098,898 | 17,366,547 |
| 未払受託者報酬 | 551,407 | 488,605 |
| 未払委託者報酬 | 12,451,050 | 11,032,971 |
| 未払利息 | 26 | - |
| その他未払費用 | 35,564 | 31,512 |
| 流動負債合計 | 94,069,853 | 50,267,445 |
| 負債合計 | 94,069,853 | 50,267,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,102,418,681 | 14,231,873,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,622,951,992 | △5,857,354,050 |
| (分配準備積立金) | 130,305,689 | 171,968,492 |
| 元本等合計 | 9,479,466,689 | 8,374,519,855 |
| 純資産合計 | 9,479,466,689 | 8,374,519,855 |
| 負債純資産合計 | 9,573,536,542 | 8,424,787,300 |
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