- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/02/07-2023/08/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 2月 6日現在 ] | 当期 [ 2023年 8月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,197,880 | 492,512,895 |
| 親投資信託受益証券 | 11,025,390,677 | 9,581,149,117 |
| 未収入金 | 435,404 | 107,477,755 |
| 流動資産合計 | 11,186,023,961 | 10,181,139,767 |
| 資産合計 | 11,186,023,961 | 10,181,139,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 256,497,640 | 171,034,900 |
| 未払金 | - | 20,174,760 |
| 未払収益分配金 | 26,739,905 | 25,496,514 |
| 未払解約金 | 4,072,741 | 20,733,114 |
| 未払受託者報酬 | 726,151 | 697,200 |
| 未払委託者報酬 | 15,560,394 | 14,940,014 |
| 未払利息 | 90 | 1,253 |
| その他未払費用 | 41,483 | 39,829 |
| 流動負債合計 | 303,638,404 | 253,117,584 |
| 負債合計 | 303,638,404 | 253,117,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,826,603,389 | 16,997,676,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,944,217,832 | △7,069,654,434 |
| (分配準備積立金) | 18,272,475 | 64,017,822 |
| 元本等合計 | 10,882,385,557 | 9,928,022,183 |
| 純資産合計 | 10,882,385,557 | 9,928,022,183 |
| 負債純資産合計 | 11,186,023,961 | 10,181,139,767 |
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