有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年8月6日-令和3年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 8月 5日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 220,395,035 | 382,270,087 |
| 親投資信託受益証券 | 18,871,444,527 | 18,036,867,853 |
| 派生商品評価勘定 | 179,770,547 | - |
| 未収入金 | 62,880,351 | 54,889,967 |
| 流動資産合計 | 19,334,490,460 | 18,474,027,907 |
| 資産合計 | 19,334,490,460 | 18,474,027,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,306,900 | 291,454,800 |
| 未払金 | - | 3,497,820 |
| 未払収益分配金 | 58,317,124 | 54,401,818 |
| 未払解約金 | 14,453,751 | 48,407,221 |
| 未払受託者報酬 | 1,201,787 | 1,193,197 |
| 未払委託者報酬 | 25,752,558 | 25,568,537 |
| 未払利息 | 161 | 70 |
| その他未払費用 | 68,663 | 68,171 |
| 流動負債合計 | 102,100,944 | 424,591,634 |
| 負債合計 | 102,100,944 | 424,591,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,326,849,692 | 21,760,727,210 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,094,460,176 | △3,711,290,937 |
| (分配準備積立金) | 76,607,743 | 47,171,763 |
| 元本等合計 | 19,232,389,516 | 18,049,436,273 |
| 純資産合計 | 19,232,389,516 | 18,049,436,273 |
| 負債純資産合計 | 19,334,490,460 | 18,474,027,907 |
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