- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年8月8日-平成30年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 8月 7日現在 ] | 当期 [ 平成30年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 488,103,931 | 283,177,192 |
| 親投資信託受益証券 | 29,785,926,559 | 27,500,147,983 |
| 派生商品評価勘定 | 211,564,920 | 358,830,230 |
| 未収入金 | 127,358,989 | 187,045,076 |
| 流動資産合計 | 30,612,954,399 | 28,329,200,481 |
| 資産合計 | 30,612,954,399 | 28,329,200,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,915,890 | 6,240,215 |
| 未払収益分配金 | 130,444,828 | 122,856,815 |
| 未払解約金 | 67,480,307 | 74,009,073 |
| 未払受託者報酬 | 2,078,086 | 1,830,860 |
| 未払委託者報酬 | 44,530,425 | 39,232,697 |
| 未払利息 | 903 | 432 |
| その他未払費用 | 118,738 | 104,611 |
| 流動負債合計 | 251,569,177 | 244,274,703 |
| 負債合計 | 251,569,177 | 244,274,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,611,207,238 | 30,714,203,867 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,249,822,016 | △2,629,278,089 |
| (分配準備積立金) | 66,841,599 | 1,866,367 |
| 元本等合計 | 30,361,385,222 | 28,084,925,778 |
| 純資産合計 | 30,361,385,222 | 28,084,925,778 |
| 負債純資産合計 | 30,612,954,399 | 28,329,200,481 |
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