有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年2月8日-令和4年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 2月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 8月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 384,833,792 | 178,021,888 |
| 親投資信託受益証券 | 13,975,999,153 | 11,280,839,436 |
| 派生商品評価勘定 | - | 188,616,200 |
| 未収入金 | 4,712,137 | 51,047,494 |
| 流動資産合計 | 14,365,545,082 | 11,698,525,018 |
| 資産合計 | 14,365,545,082 | 11,698,525,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 169,996,550 | 188,575,416 |
| 未払金 | - | 2,624,750 |
| 未払収益分配金 | 47,153,452 | 46,107,727 |
| 未払解約金 | 15,860,573 | 11,079,598 |
| 未払受託者報酬 | 999,491 | 731,426 |
| 未払委託者報酬 | 21,417,602 | 15,673,442 |
| 未払利息 | 171 | 60 |
| その他未払費用 | 57,102 | 41,785 |
| 流動負債合計 | 255,484,941 | 264,834,204 |
| 負債合計 | 255,484,941 | 264,834,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,861,381,025 | 18,443,091,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,751,320,884 | △7,009,400,189 |
| (分配準備積立金) | 1,170,490 | 801,950 |
| 元本等合計 | 14,110,060,141 | 11,433,690,814 |
| 純資産合計 | 14,110,060,141 | 11,433,690,814 |
| 負債純資産合計 | 14,365,545,082 | 11,698,525,018 |
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