有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月6日-平成28年8月5日)
| 平成28年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 40,246,288,129 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,018,520,760 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,227,767,369 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 41,048,454,442 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9556 ( 1万口当たり 9,556 | ) |
<参考>「エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 86,373,075,568 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,106,461,020 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,266,614,548 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 29,064,628,219 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9337 ( 1万口当たり 29,337 | ) |
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