有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)

【提出】
2017/11/06 9:12
【資料】
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【項目】
47項目
平成29年8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額30,732,155,020
Ⅱ 負 債 総 額383,974,541
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,348,180,479
Ⅳ 発 行 済 口 数32,330,782,922口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9387
( 1万口当たり 9,387		)

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