有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年8月6日-令和2年2月5日)
| 令和 2年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,620,303,387 | |
| Ⅱ 負債総額 | 171,896,121 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,448,407,266 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,352,132,835 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8397 | |
| (10,000口当たり) | (8,397 | ) |
| 令和 2年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,620,303,387 | |
| Ⅱ 負債総額 | 171,896,121 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,448,407,266 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,352,132,835 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8397 | |
| (10,000口当たり) | (8,397 | ) |
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