有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/02/06-2025/08/05)

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【提出】
2025/11/04 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 8月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額7,443,271,329
Ⅱ 負債総額27,810,507
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,415,460,822
Ⅳ 発行済口数12,530,116,693口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5918
(10,000口当たり)(5,918)

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