有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/08/08-2024/02/05)

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【提出】
2024/05/02 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 2月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額9,463,980,890
Ⅱ 負債総額74,080,610
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,389,900,280
Ⅳ 発行済口数15,949,254,157口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5887
(10,000口当たり)(5,887)

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