有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年8月6日-令和3年2月5日)

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【提出】
2021/04/30 9:42
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 2月26日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額17,647,425,897
Ⅱ 負債総額373,457,172
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,273,968,725
Ⅳ 発行済口数21,377,032,659口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8081
(10,000口当たり)(8,081)

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