有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年2月6日-令和1年8月5日)

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【提出】
2019/11/01 9:03
【資料】
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【項目】
52項目

令和 1年 8月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額21,400,408,625
Ⅱ 負債総額84,829,614
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,315,579,011
Ⅳ 発行済口数25,227,599,380口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8449
(10,000口当たり)(8,449)

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