有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年8月6日-令和4年2月7日)

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【提出】
2022/05/02 9:21
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額13,582,431,049
Ⅱ 負債総額212,465,996
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,369,965,053
Ⅳ 発行済口数18,751,350,380口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7130
(10,000口当たり)(7,130)

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