有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/08/06-2026/02/05)

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【提出】
2026/05/01 10:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2026年 2月27日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額7,301,488,955
Ⅱ 負債総額66,434,007
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,235,054,948
Ⅳ 発行済口数11,741,954,456口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6162
(10,000口当たり)(6,162)

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