有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月6日-平成30年8月6日)

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【提出】
2018/11/05 9:02
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額23,973,313,246
Ⅱ 負債総額191,877,561
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,781,435,685
Ⅳ 発行済口数28,282,188,180口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8409
(10,000口当たり)(8,409)

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