有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年8月8日-平成30年2月5日)

【提出】
2018/05/02 9:27
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額27,679,941,641
Ⅱ 負債総額143,153,956
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,536,787,685
Ⅳ 発行済口数30,541,229,614口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9016
(10,000口当たり)(9,016)

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